Görevleri :
Her türlü istihkak ve avansların
evrakını, Ödeme mektuplarını ve çekleri düzenlemek ve mahsuplarını
yapmak. İstihkakı ödenen kimsenin işletme ile alakası kesmesi halinde
idareye borcu ve ilişiği olup olmadığını araştırmak. İşletmenin yapacağı
sözleşmeleri mali mevzuat bakımından incelemek. Ambara giren ve çıkan
malların giriş ve çıkış fişlerini mahsuba bağlamak. Veznedar kefalet
kanunu esasları dahilinde kontrol etmek. Müdür tarafından verilen emir
üzerine ita amiri mutemetlerinin hesaplarını kontrol etmek. Ambardan
verilecek aylık mizanların muhasebe kayıtları ile uygunluğunu kontrol
ederek noksanları müdüre bildirmek. Bütçe ve çalışma programlarını
inceleyerek tasdik olunacak şekilde hazırlamak. İşletme alacaklarını
takip ve tahsili için gerekli işlemleri yapmak ve muhasebe fişlerini
düzenlemek. Yıl sonunda muhasebeye tevdi edilerek mal sayım
tutanaklarına ve ambar mizanlarına göre bilanço ve maliyet cetvellerini
hazırlayarak bakanlığa gönderilmesini sağlamak. Saymanlık işlerinin ve
muhasebe yönetmenliği gereğince tutulacak olan muhasebe defter ve
kayıtlarının günlük olarak yürütülmesini sağlamak. Muhasebe ile ilgili
diğer işleri yerine getirmek. Kalite politikası ve kalite yönetimi
doğrultusunda çalışmak. Gizlilik, güvenirlik ve tarafsızlık esasına
sadık kalarak görevinin gereğini yerine getirmek. Müdürlükçe verilecek
diğer görevleri yerine getirmek.
DÖNER SERMAYE VEZNEDARI
Görevleri :
Tamamlanmış
belgelere dayanarak ve usulüne uygun olarak ödeme ve tahsilat yapmak.
Yapılan tahsillerle ödemeleri gününü gününe kasa defterine kaydetmek, bu
kayıtların ve muhasebe kayıtları ile uygunluğunu sağlamak. Tahsil
edilen paranın günlük kasada saklanması gereken tutarın üstüne çıkması
durumunda parayı bankaya yatırmak. Kalite politikası ve kalite yönetimi
doğrultusunda çalışmak. Gizlilik,güvenilirlik ve tarafsızlık esasına
sadık kalarak görevinin gereğini yerine getirmek.
